建设银行


中国人民建设银行重点项目财务资金管理办法

1990年6月25日，建设银行

第一章 总 则
第一条 根据党中央和国务院关于“集中财力、物力保证重点建设”的方针，为了进一步加强国家按合理工期组织建设的重点项目（以下简称重点项目）财务和资金管理，促进提高投资效益，特制定本办法。
第二条 管理重点项目财务和资金，是国家赋予建设银行的光荣任务，也是我行的业务优势。全行应坚持把重点项目财务资金管理作为重要任务，抓紧抓好。
第三条 建设银行管理重点项目财务资金的任务是：按照国家有关政策、计划，精心组织、灵活调度、合理供应各项建设资金；加强财务管理，监督建设资金的合理使用，努力完成贷款回收计划；为重点建设项目广泛筹措、融通资金；开展调查研究、反映情况、揭露矛盾、解决问题。

第二章 机构和人员
第四条 重点项目具有投资多、工期长、专业性强、业务量大的特点，各行必须建立健全机构。重点项目经办行机构的设置可按下列原则考虑：总投资在10亿元以上，并且服务年限在10年以上的，应设立县团级专业分支行；总投资在5亿元以上，并且服务年限在5年以上的，应设立支行或办事处；在市区的以及总投资5亿元以下的项目可根据实际情况、设立专业科或工作组。
第五条 各行直接从事重点项目财务资金管理的干部数量和素质，必须保证工作需要并保持相对稳定。要选派政治思想好、事业心强、有专业知识、懂业务的干部担任领导。领导班子的人员变动，要事先征求上级业务主管部门的意见。根据工作需要，可设置相应的专业技术岗位。
各行要建立健全党、团组织，加强政治思想工作。
第六条 为了确保重点项目财务资金管理工作的顺利开展，凡是国家重点项目和大中型项目多，中央投资任务大的省、自治区、直辖市及计划单列市分行，都要单独设处级职能机构，切实加强管理。
第七条 重点项目财务资金管理和目标管理考核评比工作涉及面广，为了做好组织协调工作，总、分行要相应成立重点项目管理协调领导小组，由主管行长任组长，下设办公室，由有关业务部门人员组成。

第三章 职 责
第八条 总行
一、根据国家经济建设方针，确定重点项目财务资金管理工作任务及要求，组织做好加强重点项目财务资金管理的制度建设。协调、指导和检查全行重点项目财务资金管理工作，组织交流经验，推行目标管理，进行考核评比，促进重点项目财务资金管理工作向纵深发展。
二、参与并组织重点项目的可行性研究、项目评估和设计概算的审查，作出经济评价。利用建设银行信贷资金的项目，要在评估审查的基础上，向有关部门出具贷款意向书，作为安排计划的依据。
三、参与重点项目年度投资（贷款）计划的安排，在年度计划范围内，及时核定和下达基本建设拨款限额和各项贷款计划、指标。
四、精心组织、灵活调度、合理供应重点项目建设资金。积极开展重点项目的筹资和融资工作。
五、经常深入现场，调查研究，发现问题，提出措施，妥善解决。检查、督促重点项目经办行机构设置、人员配备、岗位责任制落实以及目标管理的实施，为重点项目经办行提高管理水平创造条件。
六、参加重点项目的竣工验收，审查分析投资效果，研究解决存在的问题并适时开展投产项目的后评估。
七、对下级行来函、来电请示的有关业务问题要认真研究，并在七个有效工作日内作出回复。
八、组织协调跨省区重点项目的联行协作，检查指导联行协作工作，负责制订和修改有关联行协作管理办法。
第九条 省、自治区、直辖市、计划单列市分行
一、加强重点项目专业分支行的物质文明和精神文明建设，遵守职业道德，搞好廉政建设，提高干部职工的政治、业务素质。
二、按照总行提出的重点项目财务资金管理任务和要求，组织、协调、指导所属行努力完成各项工作任务。加强重点项目财务资金管理制度建设，制定措施、保证目标管理的实施，并进行考核评比；分行应采取多种形式召开不同范围的重点项目财务资金管理工作会议，总结工作，交流经验，提出任务，向总行报告。
三、根据总行的布置，参与并组织建设项目的可行性研究、项目评估；积极参与、组织设计概算审查，及时提出合理化建议，并按规定将审查意见报送总行。
四、对重点项目应严格按照总行有关规定，保证资金的灵活调度和合理供应。
五、组织协助经办行为重点项目广泛筹集、融通资金。
六、按照总行下达的计划（指标），保证重点项目储备贷款的资金供应。并根据有关储备贷款管理办法，对中央及地方级储备贷款认真做好管理工作。
七、及时、认真、耐心地解答经办行请示的有关业务问题。对时间性强的重大问题不能立即答复的，一般应在收到经办行请示的七个有效工作日内作出回复。
八、经常深入重点项目经办行和施工现场，了解建设情况，协调关系，反映和解决存在问题，帮助开展工作，检查落实重点项目经办行机构设置、人员配备、岗位责任制以及目标管理的实施等工作，为重点项目经办行提高管理水平提供保证。
九、组织落实总行下达的各项贷款回收任务，采取有效措施，确保贷款回收计划的完成。
十、分管重点项目工作的行领导，应深入重点项目现场，听取情况汇报，协调解决问题，指导工作。
十一、负责确定地市（州）中心支行管理重点项目财务资金的职责范围及工作要求，监督检查执行情况。
第十条 经办行
一、根据总、分行安排，积极参与项目的可行性研究和项目评估，积极主动参与设计概算审查。及时提出合理化建议，并在规定时间内将评估意见和审查意见报送总、分行。
二、熟悉、掌握重点建设项目的有关文件规定和主要技术经济指标的发展变化过程和原因，按总、分行要求，结合项目特点，建立健全并合理使用项目的技术经济档案。
三、参与计划管理，落实年度投资。根据批准的合理工期要求，测算落实年度投资计划。对投资和资金有缺口的项目，首先应协助建设单位清仓挖潜，平衡调剂内部余缺，节约建设资金。对内部消化解决不了的投资和资金缺口，及时向有关部门反映。
四、参与编制和审查建设单位财务计划。积极协助建设单位合理计算为下年度储备所需贷款，保证储备贷款的合理有效使用，按照贷款合同要求，落实各项贷款回收计划。


五、认真审查施工图预算和非标设备价格，严格按照基本建设程序、年度基本建设计划和批准后的概（预）算等有关文件，控制各项拨（贷）款支出和办理工程结算。
六、按照国家有关法令及财经制度，严格控制各项费用开支，揭露和制止任意摊派、挤占、挪用、浪费资金和物资的现象。认真审查财务报表，定期检查帐目，帮助、督促建设单位建立健全财务制度。
七、依据基本建设贷款有关制度规定，严格贷款手续，及时签订、正确履行借款合同，并按规定将合同副本及时上报总、分行；监督贷款的合理使用，并按合同规定督促建设单位按期、足额归还贷款本息。努力完成上级行下达的各项收贷计划。对逾期贷款要分析原因，并组织力量积极回收。
八、按照总、分行要求，按期报送重点项目专户报告和各类报表，认真进行经济活动分析。对重点项目建设中的突出问题，要深入调查，弄清情况，分析原因，提出建议，并向总、分行专题报告。
九、专业分支行应在加强财务资金管理的同时，开展信用业务，积极吸收存款，筹措、融通资金，搞好银企协作，保证重点项目建设资金的合理供应。
十、协助单位按期编报年度基建财务决算，认真做好基本建设财务决算的审查签证工作。对审查过程中有分歧的问题，一般应协商解决，经过协商难以解决的，要详细说明情况，并提出处理意见。签证单随决算上报汇总部门外，还应直接报送总、分行各一份。
十一、督促建设单位及时办理已完工程的交验手续，编报竣工决算，清理结余资金，检查负荷试车成本，准确计算基建收入，保证其及时归还贷款或上缴财政。在工程预验收前，要将存在的问题及建议，报告总、分行并抄送项目主管部门；正式验收后，要在规定的时间内，认真分析投资使用和财务效果，认真总结财务资金管理工作经验和教训，并写出全面工作总结报告，报送总、分行及管辖行。
十二、做好重点项目的后期管理工作。根据总分行布置或自行安排，对项目竣工后的经济效益进行后评估，积极协助借款单位改善经营管理，提高经济效益，促其早日归还贷款；对经过批准，拟发放生产流动资金贷款的项目，要做好有关财务测算工作，培训业务人员，疏通结算渠道，加强贷款管理。
十三、加强重点项目自筹基建资金管理，按照国家有关规定，督促建设单位及时、足额将自筹资金存入建行；严格按基建计划控制自筹投资规模，认真做好监督、检查和服务工作。
十四、开展调查研究，努力改进、深化重点项目财务资金管理，配合建设单位推行投资包干等改革工作，认真完成上级行布置的各项工作任务。
十五、积极参加工程招标投标工作，会同有关部门认真审查招标工程造价标底，参加评标、定标工作。对没有实行招标的工程，要认真审查工程预（结算），维护甲、乙双方的合法权益，提高审查质量。
十六、加强承担重点建设任务的施工企业（包括内包施工企业）的财务资金管理。在积极推行重点项目工程承包责任制过程中，以增强企业活力为中心，协助完善施工企业内部经营管理，节约开支，加速资金周转。降低工程成本，缩短建设工期。

第四章 考核与奖罚
第十一条 各级行都要认真履行重点项目财务资金管理职责，完成各项工作任务。重点项目经办行实行目标管理，年度提出具体目标实施方案，并认真落实条件，努力完成；分行要积极创造条件，合理确定实施目标，督促检查并组织完成各项工作任务，对目标实施情况进行考核评比；
总行根据分行上报的考核结果和推荐意见，进行全行性的总结考评工作。
第十二条 按照各级行的职责实行逐级考核。对重点项目经办行实行目标管理，既要考核基础工作，又要考核能够充分反映和体现工作深度和工作成就的各类指标。
第十三条 各级行每年在目标管理考核基础上，评选重点项目管理的先进集体和先进个人，并给予奖励。对个别目标管理工作完成差的行，予以通报。

第五章 附 则
第十四条 实行联行管理的重点项目，在执行本办法的基础上，具体联行协作的管理应按有关联行办法执行。
第十五条 各省、自治区、直辖市及计划单列市分行可参照本办法，结合本地区情况，研究制定大中型项目财务和资金管理办法，并报总行备案。
第十六条 本办法自颁发之日起实行，1986年发布的《加强重点建设项目资金和财务管理暂行办法》同时废止。有关改善重点项目经办行工作生活条件等问题，继续按原规定执行。


上海市人民政府


上海市公用电话管理办法（修正）
上海市人民政府


（1994年11月16日上海市人民政府第83号令发布 根据1997年12月14日上海市人民政府第53号令修正并重新发布）

第一章 总 则
第一条 （目的和依据）
为了加强公用电话的管理，根据《上海市保护和发展邮电通信规定》，制订本办法。
第二条 （定义）
本办法所称的公用电话，是指设置在商店、机场、火车站、长途汽车站、客运码头、轮船码头、旅游点、宾馆、饭店、医院、道路等公共场所和居民区，为公众提供通信服务并按规定收取费用的各类电话装置。
第三条 （适用范围）
本办法适用于本市范围内公用电话的设置、经营和管理。
第四条 （主管部门）
上海市邮电管理局（以下简称市邮电管理局）是本市公用电话业务的行政主管部门，其所属的市电话局和各县邮电局（以下统称公用电话管理部门）具体负责本通信区域公用电话的管理工作。
第五条 （区、县政府及有关部门职责）
区、县人民政府应当加强对公用电话管理的领导。市、区、县有关行政管理部门和街道，应当配合做好公用电话的设置和管理工作。

第二章 公用电话的设置
第六条 （发展规划）
市邮电管理局负责编制全市公用电话发展规划，适应全市社会经济发展对公用电话的需求。
第七条 （公用电话的设置）
商业区沿街单位以及机场、火车站、长途汽车站、客运码头、轮渡码头、旅游点、宾馆、饭店、医院、道路等公共场所，应当根据客流量设置相应的公共电话。
居民住宅区公用电话及夜间应急电话的设置，由公用电话管理部门会同街道办事处具体商定。
第八条 （公用电话的设置）
公用电话站应当根据方便公众使用的原则设置。其中街道设置的公用电话站，其用房由街道提供，使用面积应当不小于3平方米。
第九条 （公共场所公用电话的设置位置）
商业区沿街单位以及机场、火车站、长途汽车站、客运码头、轮船码头、旅游点、宾馆、饭店、医院、道路等公共场所设置公用电话或者电话亭（站），承办单位应当在公用电话管理部门和市政管理委员会的指导下选定设置位置。
第十条 （占路、占地、附挂通信线路的要求）
安装公用电话设施需占用（开挖）道路、使用土地的，应当按规定向公安、市政工程、土地管理部门办理审批手续，有关部门应当在规定期限内处理。
需在桥梁、隧道、人防工程和房屋等建筑物、构筑物上附挂通信线路的，依照《上海市保护和发展邮电通信规定》的有关规定执行。
第十一条 （公用电话机等的提供）
公用电话的线路、号码、电话机、电话计次器和公用电话亭，由公用电话管理部门提供，产权属于提供单位。
第十二条 （设置公用电话的申请）
单位和个人需设置公用电话的，应当向公用电话管理部门提交书面申请。单位电话和私人电话改为公用电话的，还应当提供原使用的电话号码。
第十三条 （设置公用电话的审批）
公用电话管理部门接到单位和个人设置公用电话的申请后，应当在15日内答复；对单位电话和私人电话改为公用电话的申请，应当在7日内答复。
对批准设置公用电话的，公用电话管理部门应当发给《公用电话承办证》。其中，单位电话和私人电话改为公用电话的，公用电话管理部门还应当与其签订改办公用电话协议书。
未取得《公用电话承办证》的单位和个人，不得进行公用电话营业活动。
第十四条 （继续营业或者提前终止营业的手续）
单位电话和私人电话改为公用电话协议期满需继续营业的，应当在期满之日的15日前办理展期手续。协议期间需提前终止营业的，应当在终止之日的60日前向公用电话管理部门提出申请，经批准，方可终止营业。

第三章 公用电话的经营
第十五条 (经营范围）
公用电话供公众打出使用或者在核定的地域范围内兼办传呼和传话。
夜间应急电话点应当向公众提供夜间应急服务。
公用电话承办户需兼办长途电话、传真及其他邮电业务的，应当按有关规定办理申请审批手续。
第十六条 （服务时间）
公用电话的服务时间：
（一）居民住宅区传呼公用电话服务时间市区每天不得少于12小时，其他地区不得少于10小时。
（二）商店、机场、火车站、长途汽车站、客运码头、轮渡码头、旅游点、宾馆、饭店、医院等公共场所的公用电话，服务时间应当于设置单位的工作时间相一致。
（三）昼夜服务的公用电话站，应当24小时提供服务。
（四）夜间应急电话的服务时间应当从晚上22时起至次日7时止。
第十七条 （单据的印制）
公用电话的传呼单、通话凭证，由市电话局统一印制。
第十八条 （收费规定）
公用电话通话费、传呼费、服务费的收费标准，由市邮电管理局会同市物价局核定。
承办公用电话的单位和个人应当严格执行各项收费规定，不得擅自增加收费项目或者提高收费标准。
第十九条 （免费规定）
使用公用电话一经接通答话，应当支付通话费。但有下列情况之一的免收通话费：
（一）通话期间因机线障碍使正常通话无法继续进行的；
（二）拨打公安报警（110）、障碍申告（112）、火警（119）、救护（120）等免费专用电话的。
第二十条 （费用结算）
承办公用电话的单位和个人应当按期向公用电话管理部门结算费用。无故拖欠的，按规定加收滞纳金。

第四章 公用电话的管理
第二十一条 （公用电话管理部门职责）
公用电话管理部门可根据公众对公用电话的需求，设置、调整公用电话网点和传呼范围，负责公用电话的安装、迁移和日常业务管理，并对服务质量等进行监督。
第二十二条 （设备的保护）
任何单位和个人都应当爱护公用电话的机线设备，未经公用电话管理部门同意不得擅自搬移。不得擅自在公用电话通信线路上搭接电话机、传真机或者其他通信终端设备。
设置在户外的电话亭，设置单位应当保持其整洁完好，并应当定期派员维护。电话亭不准移作他用。
因建设工程需要必须拆迁公用电话亭（站）时，应当事先通知公用电话管理部门，并就迁移地点、补偿标准等事项签订拆迁协议。
第二十三条 （公众监督）
承办公用电话的单位和个人，应当在服务场所公布服务时间、传呼范围、服务公约、收费标准和监督电话号码等，接受公众监督。
第二十四条 （检查与监督）
公用电话管理部门应当加强对承办公用电话的单位和个人的检查与监督工作。市邮电管理局通信执法人员执行公务时，应当出示统一核发的行政执法证件，承办公用电话的单位和个人不得拒绝、阻挠通信执法人员执行公务。
公用电话管理部门可根据需要，聘请公用电话管理部门以外的人员担任公用电话监督管理员，对承办公用电话的单位和个人服务质量、收费标准等进行检查与监督。
第二十五条 （投诉）
公用电话用户对承办公用电话的单位和个人超标准收费、拒绝传呼或者延误传呼等行为，可向市邮电管理局或者公用电话管理部门投诉。市邮电管理局和公用电话管理部门对用户投诉应当及时受理，认真查处，处理情况应当在7天内复告用户。
第二十六条 （故障修复）
公用电话管理部门应当在接到公用电话报修当日或者次日予以修复。如因线路重大故障等原因不能及时修复的，应当向承办公用电话的单位和个人说明，不得任意推诿和拖延。

第五章 法律责任
第二十七条 （行政处罚）
对违反本办法的单位和个人，市邮电管理局可按下列规定予以处罚：
（一）未取得《公用电话承办证》擅自经营公用电话业务的，责令其停止违法行为，可处以200元以上5000元以下的罚款。情节严重，拒不停止违法行为的，切断其通话线路。
（二）擅自增加收费项目或者提高收费标准的，责令其限期改正，可处以300元以上3000元以下的罚款。
（三）未经批准擅自终止营业的，责令其限期恢复营业；逾期不恢复营业的，责成公用电话管理部门终止其公用电话承办业务，切断其通话线路。
（四）拒绝公众使用或者应予传呼而拒绝传呼的，责成有关单位处理有关当事人。
（五）擅自搬移、污损或者毁损公用电话设施的，责令其恢复原状；造成经济损失的，责令其承担赔偿责任。
（六）拒绝市邮电管理局的监督与检查，隐瞒情况弄虚作假的，处以200元以上1000元以下的罚款；情节严重的，责成公用电话管理部门终止其公用电话承办业务。
（七）擅自在公用电话通信线路上搭接电话机、传真机或者其他通信终端设备的，责令其拆除，并处1000元以上3000元以下罚款。
第二十八条 （处罚程序和罚没款处理）
市邮电管理局作出行政处罚，应当出具行政处罚决定书。收缴罚没款，应当出具市财政部门统一印制的罚没财物收据。
罚款收入按规定上缴国库。
第二十九条 （妨碍公务的法律责任）
拒绝、妨碍通信执法人员执行公务的，由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚条例》的规定处罚；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。
第三十条 （对公用电话执法和管理人员违纪的处理）
通信执法人员和公用电话管理人员利用职务之便，谋取私利或者利用公用电话进行违法活动的，由市邮电管理局给予或者责成公用电话管理部门给予行政处分；情节严重构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。
第三十一条 （复议和诉讼）
当事人对市邮电管理局的具体行政行为不服的，可以按照《行政复议条例》和《中华人民共和国行政诉讼法》的规定，申请行政复议或者提起行政诉讼。
当事人在法定期限内不申请复议，不提起诉讼，又不履行具体行政行为的，作出具体行政行为的部门可以依据《中华人民共和国行政诉讼法》的规定，申请人民法院强制执行。

第六章 附 则
第三十二条 （应用解释部门）
本办法的具体应用问题，由市邮电管理局负责解释。
第三十三条 （施行日期）
本办法自1995年1月1日起施行。



1994年11月16日